Toyo Kanetsu K.K

Japan Country flag Japan
Sector: Industrial Machinery
Ticker: 6369
ISIN: JP3554400006
Factsheet Factsheet

Beta del debito netto / Beta esente da debiti (Beta Unlevered) Toyo Kanetsu K.K (6369 | JPN)

Il beta è una misura rilevante della volatilità. Toyo Kanetsu K.K possiede un beta di 0.92.
Questo valore si avvicina a 1. La volatilità di Toyo Kanetsu K.K secondo questo criterio è coerente colla volatilità del mercato.

Beta (Ref: NIKKEI 225)
Levered betaUnlevered beta
1-Year0.920.84
2-Year0.750.69
3-Year0.680.62
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Valuation
EV/EBITDA LastEV/EBITDA(e) 2023EV/EBITDA NTM
Toyo Kanetsu K.KFree trialFree trialFree trial
International PeersFree trialFree trialFree trial
Industrial Machinery9.2810.939.00
NIKKEI 2258.809.328.41
Japan7.358.517.75
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Stock Perf excl. Dividends (in JPY)
6369NIKKEI 225Rel. Perf.
Year-to-Date0.8%13.9%-13.1%
1-Week2.1%-2.4%4.5%
1-Month-0.5%-1.8%1.2%
1-Year8.8%13.0%-4.3%
3-Year59.3%31.3%28.0%
5-Year95.2%80.4%14.8%
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International Peers - Toyo Kanetsu K.K
Company NameCtryMarket
Cap.
last (mUSD)
Toyo Kanetsu K.KJPN208
International Peers Median1.23
Hirano Tecseed Co., Ltd...JPN180
Mitsubishi Heavy Indust...JPN33 607
L&T Technology Services...IND6 219
Wartsila Oyj AbpFIN12 180
Sinoma International En...CHNN/A
GPRV Analysis
GPRV® analysis is not available due to one of the
following reasons:
  • - Company is not covered by analysts (no estimates)
  • - Company is an insurance company
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Net Sales Chart
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Quotes Chart

1-Year Rebased Stock Chart

  • Toyo Kanetsu K.K
  • NIKKEI 225
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Riguardo al fattore beta

Il beta è una misura della volatilità di un'azione data dal rapporto della volatilità del mercato. Un risultato superiore a 1 indica che il valore è più volatile del mercato - inferiore a 1, meno volatile. La maggior parte dei beta si trova tra 0,5 e 1,5. I valori sono rilevati una volta a settimana, e utilizzano il primo tasso di chiusura disponibile ogni settimana per detta azione. Il calcolo consiste nel dividere la covarianza del rendimento dell'azione col rendimento del mercato per la varianza del rendimento del mercato. Il beta è usato molto spesso per la valutazione di aziende effettuata col metodo dei flussi di cassa attualizzati (DCF). Il tasso di regressione è calcolato con l'uso del costo medio ponderato del capitale (WACC). Il WACC è una combinazione del costo del patrimonio netto e del costo del debito al netto delle imposte. Il costo del capitale proprio è generalmente calcolato basandosi su modelli di valutazione di attivi finanziari (CAPM) che definiscono il costo del capitale proprio. Così : re = rf + β x (rm - rf), con rf: tasso privo di rischio (tasso dei buoni del tesoro statunitense su 10 anni); &beta: beta levered; (rm - rf): premio di rischio del mercato. Storicamente, il premio di rischio del mercato è di circa 7% e il tasso esente da rischio di circa 4%. Per le società private, il beta del peer group (società concorrente quotate in borsa) può essere utilizzato. Un'altro beta che viene utilizzato per la valutazione di società è l'Unlevered Beta . Questo coefficiente misura il livello di rischio sistematico del capitale di una società rispetto al mercato. Il fatto di prendere l'Unlevered Beta, al posto del Leverd Beta fa perdere i profitti acquistati aggiungendo il debito alla struttura del capitale della società. Confrontare gli Unlevered Beta delle società permette agli investitori di avere un idea più precisa del rischio che assumono quando acquistano le azioni.