Japan
Factsheet| Levered beta | Unlevered beta | |
|---|---|---|
| 1-Year | 0.10 | 0.06 |
| 2-Year | 0.25 | 0.15 |
| 3-Year | 0.29 | 0.18 |
Daiwa House REIT Investment Corp. (Formerly Daiwa House Residential Investment Corp.) |
| Sector: Residential REITs | Ticker: 8984 | ISIN: JP3046390005 |
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Der Betafaktor ist eine bedeutsame Kennzahl von Volatilität. Daiwa House REIT Investment Corp. zeigt einen Beta von 0.10.
Dies is deutlich niedriger als 1. Die Volatilität von Daiwa House REIT Investment Corp. nach dieser Kennzahl is weit unter die Volatilität von der Börse.
Der Beta ist eine quantitativ Maßeinheit von der Volatilität einer Aktie bezüglich der Volatilität der insgesamt Börse. Ein Ergebnis höher als 1 bedeutet daß die Aktie ist volatiler als die Börse - niedriger als 1, weniger volatil. Die meisten Beta faktoren sind zwischen 0,5 und 1,5. Die Werte sind einmal die Woche abgelesen, nehmend den ersten erhältlichen Schlusskurs jede Woche. Der Beta ist sehr oft benutzt für Unternehmensbewertung mit der diskontierter Einnahmeüberschuss (DCF) Methode. Der Diskontsatz ist berechnet mit der gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz (WACC) Methode. Ein anderer Beta benutzt für Unternehmensbewertung ist der unlevered Beta. Diese Zahl gibt eine Maßeinheit für systematische Risiko von einer Gesellschaft bezüglich der Börse.